Bereits gebuchte Umsätze
13.11.2004 22:06
Bereits gebuchte Umsätze
Datum | Wertstellung | Art | Buchungshinweis | Betrag (€) | Saldo (€) | Aktion |
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13.11.2004 | 13.11.2004 | Überweisung | 111111/1000000000/37050198 FINANZKASSE 3991234 STEUERNUMMER 00703434 FINANZKASSE KÖLN-SÜD |
-328,75 | 5.314,05 | |
13.11.2004 | 13.11.2004 | Überweisung | 111111/3299999999/20010020 ÜBERTRAG AUF SPARCARD 3299999999 PETRA PFIFFIG |
-228,61 | 5.642,80 | |
13.11.2004 | 13.11.2004 | Gutschrift | BEZÜGE PERS.NR. 70600170/01 ARBEITGEBER U. CO PETRA PFIFFIG |
2.780,70 | 5.871,41 | |
13.11.2004 | 13.11.2004 | Überweisung | DA 1000001
VERLAGSHAUS SCRIBERE GMBH |
-31,50 | 3.090,71 | |
13.11.2004 | 13.11.2004 | Scheckeinreichung | EINGANG VORBEHALTEN GUTBUCHUNG 12345 EIN FREMDER |
1.830,00 | 3.122,21 | |
12.11.2004 | 12.11.2004 | Lastschrift | MIETE 600+250 EUR OBJ22/328 SCHULSTR.7, 12345 MEINHEIM EIGENHEIM KG |
-850,00 | 1.292,21 | |
12.11.2004 | 12.11.2004 | Inh. Scheck | 2000123456789 | -75,00 | 2.142,21 | |
10.11.2004 | 10.11.2004 | Lastschrift | TEILNEHMERNR 1234567 RUNDFUNK 0103-1203 GEZ |
-84,75 | 2.217,21 | |
08.11.2004 | 08.11.2004 | Lastschrift | RECHNUNG 03121999
TELEFON AG KÖLN |
-125,80 | 2.301,96 | |
06.11.2004 | 06.11.2004 | Lastschrift | STROMKOSTEN KD.NR.1462347 JAHRESABRECHNUNG STADTWERKE MUSTERSTADT |
-580,06 | 2.427,76 | |
06.11.2004 | 06.11.2004 | Gutschrift | KINDERGELD KINDERGELD-NR. 1462347 ARBEITSAMT BONN |
154,00 | 3.007,82 |
= Vorlage aus Überweisung erstellen
= Überweisung vom Login-Konto vornehmen